Rischio e volatilità del portafoglio azionario: studio dell’indice FTSE MIB
Mucedola, Marco Mario (A.A. 2022/2023) Rischio e volatilità del portafoglio azionario: studio dell’indice FTSE MIB. Tesi di Laurea in Statistica applicata ed econometria, Luiss Guido Carli, relatore Antonio Pacifico, pp. 32. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio del portafoglio e volatilità. La diversificazione. Value at risk (VaR). La serie di indici FTSE. Indice azionario FTSE MIB. Descrizione dati.
References
Bibliografia: p. 29.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica applicata ed econometria |
| Thesis Supervisor: | Pacifico, Antonio |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 28 Sep 2023 12:55 |
| Last Modified: | 28 Sep 2023 12:55 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36580 |
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