Liguori, Virginia (A.A. 2024/2025) Gestione del rischio valutario: analisi teorica ed evidenza empirica sugli strumenti di copertura preferiti dai manager. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, Luiss Guido Carli, relatore Arturo Capasso, pp. 93. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di cambio nelle imprese. Definizione e caratteristiche del rischio di cambio. Le principali dimensioni del rischio valutario. Impatti del rischio di cambio sulla gestione aziendale. Strumenti teorici di copertura del rischio di cambio. Strategie di copertura: concetti generali. Strumenti derivati. Strategie non derivati. Politiche e criteri di copertura. Obiettivi di hedging. Fattori che influenzano la scelta. Strategie aziendali per gestire il rischio di cambio. Governance: treasury policy, limiti, reporting. Evidenza empirica e preferenze dei manager. Leonardo S.p.a. ACEA. OTB Group. Ferrero. ENEL.

References

Bibliografia: pp. 90-93.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Finanza aziendale avanzato
Thesis Supervisor:	Capasso, Arturo
Thesis Co-Supervisor:	Massi Benedetti, Saverio
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	03 Mar 2026 14:31
Last Modified:	03 Mar 2026 14:31
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45066

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