Scelte di asset allocation: dal CAPM ai modelli multifattoriali
Canale, Vittoria (A.A. 2016/2017) Scelte di asset allocation: dal CAPM ai modelli multifattoriali. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, LUISS Guido Carli, relatore Raffaele Oriani, pp. 88. [Bachelor's Degree Thesis]
![[img]](http://tesi.luiss.it/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Full text)
Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract/Index
Il capital asset pricing model. La teoria di portafoglio di Markowitz. I modelli multifattoriali. Il modello a tre fattori di Fama-French. Stima del costo del capitale nell'impresa. Un’introduzione al concetto di costo di capitale.
References
Bibliografia: pp. 86-88.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Oriani, Raffaele |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Apr 2018 08:01 |
| Last Modified: | 24 Apr 2018 08:01 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/20539 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
