Scelte di asset allocation: dal CAPM ai modelli multifattoriali

Canale, Vittoria (A.A. 2016/2017) Scelte di asset allocation: dal CAPM ai modelli multifattoriali. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, LUISS Guido Carli, relatore Raffaele Oriani, pp. 88. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il capital asset pricing model. La teoria di portafoglio di Markowitz. I modelli multifattoriali. Il modello a tre fattori di Fama-French. Stima del costo del capitale nell'impresa. Un’introduzione al concetto di costo di capitale.

References

Bibliografia: pp. 86-88.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Finanza aziendale
Thesis Supervisor: Oriani, Raffaele
Academic Year: 2016/2017
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 24 Apr 2018 08:01
Last Modified: 24 Apr 2018 08:01
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/20539

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