Possibili approcci per la quantificazione del rischio specifico
Pezzuti, Luca (A.A. 2016/2017) Possibili approcci per la quantificazione del rischio specifico. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, LUISS Guido Carli, relatore Marco Vulpiani, pp. 109. [Master's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Il rischio e il rendimento. La mancanza di diversificazione e gli effetti sul mercato. La stima del rischio specifico. Il total beta: total cost of equity e butler pinkerton model. Le principali critiche rivolte al total beta e al private company beta. Possibili approcci per la quantificazione del rischio specifico.
References
Bibliografia cap. 1: pp. 20-22, cap. 2: 37-38, cap. 3: pp. 49-51, cap. 4: pp. 69-71, cap. 5: pp. 84-85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
| Chair: | Finanza aziendale avanzato |
| Thesis Supervisor: | Vulpiani, Marco |
| Thesis Co-Supervisor: | Torrisi, Alfio |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 May 2018 14:32 |
| Last Modified: | 08 May 2018 14:32 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/20765 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
