Strategie, gestione e analisi delle performance degli hedge funds

Gionta, Tiberio Claudio (A.A. 2022/2023) Strategie, gestione e analisi delle performance degli hedge funds. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Gianluca Mattarocci, pp. 86. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondi hedge. Definizione e caratteristiche. L’evoluzione dello strumento. Possibili scenari futuri. Teoria gestione portafoglio, rischi e rendimenti. La teoria di portafoglio di Markowitz. Modello CAPM. L’indice di Sharpe. Modello APT. I modelli per la valutazione dei fondi hedge. Analisi strategica, di gestione e redditività. Le strategie di investimento. Analisi indici hedge funds.

References

Bibliografia: pp. 82-84. Sitografia: p. 85.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Finanza aziendale
Thesis Supervisor: Mattarocci, Gianluca
Academic Year: 2022/2023
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 04 Mar 2024 10:57
Last Modified: 04 Mar 2024 10:57
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/38023

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