Strategie, gestione e analisi delle performance degli hedge funds
Gionta, Tiberio Claudio (A.A. 2022/2023) Strategie, gestione e analisi delle performance degli hedge funds. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Gianluca Mattarocci, pp. 86. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Fondi hedge. Definizione e caratteristiche. L’evoluzione dello strumento. Possibili scenari futuri. Teoria gestione portafoglio, rischi e rendimenti. La teoria di portafoglio di Markowitz. Modello CAPM. L’indice di Sharpe. Modello APT. I modelli per la valutazione dei fondi hedge. Analisi strategica, di gestione e redditività. Le strategie di investimento. Analisi indici hedge funds.
References
Bibliografia: pp. 82-84. Sitografia: p. 85.
Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
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Institution: | Luiss Guido Carli |
Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
Chair: | Finanza aziendale |
Thesis Supervisor: | Mattarocci, Gianluca |
Academic Year: | 2022/2023 |
Session: | Autumn |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 04 Mar 2024 10:57 |
Last Modified: | 04 Mar 2024 10:57 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/38023 |
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