L'utilizzo dei futures nei mercati energetici: impatti sulla stabilità e il valore aziendale
Lai, Gianmarco (A.A. 2024/2025) L'utilizzo dei futures nei mercati energetici: impatti sulla stabilità e il valore aziendale. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 116. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Importanza del risk management. Utilizzo dei derivati 8inanziari. Rischio e valore aziendale: il capital assets pricing model. De8inizione e classi8icazione del rischio. Modelli per la valutazione del rischio e del valore di un’azienda. Il rischio come opportunità: un approccio strategico. Futures nei mercati energetici. Introduzione ai derivati energetici. Il ruolo strategico dei futures in azienda. Criticità e limitazioni. Analisi empirica sui futures energetici. Descrizione dei dati. La hedging effectiveness. Analisi del valore aziendale.
References
Bibliografia: pp. 105-115.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 Dec 2025 11:37 |
| Last Modified: | 18 Dec 2025 11:37 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/44503 |
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